Célula de Ensino evolução que gera resultados
Modelagem Financeira, Valuation e Fusões e Aquisições (M&A)

Modelagem Financeira e Valuation: Projeções em Três Demonstrações (3-Statement), DCF e M&A no Excel

Formação executiva e analítica de alta densidade técnica focada em ensinar profissionais a construir modelos financeiros dinâmicos e determinar o valor de mercado de empresas a partir do zero no Microsoft Excel. O curso aborda os padrões internacionais de modelagem financeira (FAST Standard); a construção integrada do modelo de Três Demonstrações Contábeis (DRE, Balanço Patrimonial e DFC indireta); o cálculo do Capital de Giro Operacional (NWC) e projeção do Fluxo de Caixa Livre da Firma (FCFF) e do Acionista (FCFE); a apuração científica da taxa de desconto pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e modelo CAPM com ajuste de risco-país e betas de Hamada; a avaliação por Fluxo de Caixa Descontado (DCF) com Valor Terminal de Gordon-Shapiro e ponte da dívida líquida; a avaliação relativa por Múltiplos de Mercado (EV/EBITDA, P/L) e transações precedentes com gráficos Football Field; e a modelagem avançada de fusões e aquisições (M&A Accretion/Dilution), captação de investimentos (Pre e Post-Money) e matrizes de sensibilidade bidimensionais.

6 células 60h Formação Executiva Avançada / Finanças Corporativas, Investm
🚀 Escada de Valor • Pacotes & Credit Upgrade (R$ 29,99 a R$ 199,99)

Jornada Executiva: Sustentabilidade Estratégica & Gestão Global de Projetos (ESG)

Do curso base em Pensamento Estratégico de Sustentabilidade (R$ 29,99) à Liderança Internacional em Projetos de Clima e Captação Global (R$ 199,99).

🎯 1. Porta de Entrada (R$ 29,99) Inicie pela Trilha Start (R$ 29,99) com baixo atrito financeiro e domine os fundamentos globais na prática.
💳 2. Abatimento no Upgrade (Credit Upgrade) 100% dos R$ 29,99 investidos na Trilha Start viram crédito imediato (cupom UPGRADE29) para abater nas Trilhas 2, 3, 4 ou 5!
🌍 3. Certificação Dupla (PT-BR & EN) + ODS Certificados emitidos em Português e Inglês com competências alinhadas aos ODS da ONU para seu perfil global no LinkedIn.
Alinhamento ONU / Agenda Pós-2030: ODS 7 (Energia Limpa) ODS 9 (Indústria e Infraestrutura) ODS 12 (Consumo e Produção) ODS 13 (Ação Climática) ODS 17 (Parcerias Globais)
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Jornada da trilha

Células de aprendizagem

1

Célula 01 — Fundamentos da Modelagem Financeira e o Modelo Integrado de Três Demonstrações (3-Statement Model)

Domínio das melhores práticas globais de modelagem financeira no Excel segundo os padrões FAST Standard e Wall Street Prep: formatação semântica de células (azul para inputs manuais, preto para cálculos e verde para links externos); arquitetura dinâmica do Modelo Integrado de Três Demonstrações (DRE, Balanço Patrimonial e DFC indireta); mecanismos de interligação contábil para evitar fórmulas circulares; projeção de cronogramas auxiliares de Capex e depreciação acumulada; cronograma de serviço da dívida (Debt Schedule com juros e amortizações); e linha de auditoria com Balance Check rigorosamente zerado.

10h
2

Célula 02 — Projeção do Capital de Giro e Fluxo de Caixa Livre da Empresa (FCFF vs. FCFE)

Modelagem detalhada da dinâmica de liquidez operacional e cálculo dos fluxos de caixa fundamentais para valuation: apuração do Capital de Giro Líquido Operacional (NWC - Net Working Capital); cálculo dos prazos médios de rotação (PMR - Prazo Médio de Recebimento, PME - Prazo Médio de Estoques e PMP - Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores); impacto da variação do capital de giro na drenagem ou liberação de caixa; distinção conceitual e matemática entre Fluxo de Caixa Livre da Firma (FCFF - Free Cash Flow to Firm) e Fluxo de Caixa Livre do Acionista (FCFE - Free Cash Flow to Equity); apuração do NOPAT (EBIT pós-impostos operacionais); e reconciliação entre EBITDA, Lucro Líquido e Caixa Efetivo.

10h
3

Célula 03 — Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e Modelo CAPM

Determinação científica da taxa de desconto utilizada na avaliação de empresas: a formulação do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC - Weighted Average Cost of Capital); apuração do Custo do Capital Próprio (Ke) pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM); seleção da Taxa Livre de Risco (Rf) com US 10-Year Treasury; dimensionamento do Prêmio de Risco de Mercado (ERP); mensuração do Beta sistemático alavancado e desalavancado através da fórmula de Hamada; aplicação do Prêmio de Risco-País (Country Risk Premium / Risco Brasil) e ajuste de inflação; cálculo do Custo da Dívida pós-impostos (Kd × (1 - T)) com aproveitamento do benefício fiscal (Tax Shield); e pesos a valor de mercado da estrutura de capital.

10h
4

Célula 04 — Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e Valor Residual (Perpetuidade vs. Múltiplo)

Execução completa do método de Fluxo de Caixa Descontado (DCF - Discounted Cash Flow): desconto a valor presente dos fluxos explícitos (5 a 10 anos) descontados pelo WACC com aplicação da Convenção de Meio de Ano (Mid-Year Convention); determinação do Valor Residual ou Terminal (Terminal Value - TV); formulação do Modelo de Crescimento Perpétuo de Gordon-Shapiro com taxa de crescimento g sustentável e taxa de reinvestimento coerente; método alternativo do Múltiplo de Saída no Ano Terminal (Exit Multiple); transição de Enterprise Value (EV - Valor da Firma) para Equity Value (Valor dos Acionistas); e montagem da Ponte da Dívida Líquida (Net Debt Bridge com caixa operacional, endividamento bancário, passivos contingentes e participações minoritárias).

10h
5

Célula 05 — Avaliação Relativa por Múltiplos de Mercado e Transações Precedentes

Aplicação profissional das técnicas de avaliação relativa e comparativa de mercado: seleção criteriosa do grupo de empresas pares (Peer Group nacional e internacional); compreensão dos Múltiplos de Firma (EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Receita) vs. Múltiplos de Patrimônio Líquido (Preço/Lucro - P/L, P/VPA); metodologia de normalização de resultados contábeis (expurgo de itens não recorrentes, despesas pessoais de sócios e receitas atípicas no EBITDA Ajustado); pesquisa e aplicação de Múltiplos de Transações Precedentes em M&A com precificação do Prêmio de Controle (Control Premium); e construção do Gráfico de Bola de Futebol (Football Field Chart) para síntese visual das faixas de valuation.

10h
6

Célula 06 — Modelagem de Fusões e Aquisições (M&A), Captação e Análise de Cenários e Sensibilidade

Modelagem financeira avançada para operações estratégicas de M&A e captação de investimentos: construção de modelo de Fusão e Aquisição com análise de acréscimo ou diluição de Lucro por Ação (Accretion/Dilution Model); modelagem da estrutura de pagamento (Caixa, Dívida ou Emissão de Novas Ações); quantificação e cronograma de sinergias operacionais (ganhos de receita e cortes de custo); captação de recursos com investidores institucionais e fundos de Private Equity / Venture Capital; conceitos e cálculos de Pre-Money vs. Post-Money Valuation; modelagem da tabela de capitalização societária (Cap Table) e diluição de sócios; e Análise de Cenários e Tabelas de Sensibilidade bidimensionais no Excel (Data Tables cruzando WACC vs. g e Margem vs. Crescimento).

10h